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股票交易的止损因素

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020/09/01 16:25:56 * 浏览: 2
相信股票融资交易的投资者熟悉止损,但许多人错误地认为,亏损定单是由价格决定的。实际上,许多期货交易员,甚至是专业对冲基金经理,都使用价格以外的因素来确定止损,例如事件,波动率,交易量,期权头寸或其他参考数据。这些止损和价格止损一样有效,但是它们需要更多的纪律以确保成功。非价格止损的优势在于它不受价格波动的影响。为了应对不可避免的账户资产大幅波动,专业投资经理通常使用对冲策略和资金管理方法来控制和减少投资组合的波动性。因此,即使非价格止损导致单个大的损失,我们也可以通过投资组合将风险分散到各种投资目标中,以减少总亏损。股票止损Stop止损是当账户的总资产低于一定值时对所有头寸的调整。基于总资产的2%止损通常被认为是保守策略。对于大多数基金管理方法,通常为5%。例如,当一个1,000美元的帐户亏损到仅剩980美元时,它将关闭。止损的优缺点是缺乏灵活性。利息止损为单笔交易的成败提供了明确的标准,因此错误较少,另一方面,其灵活性不足可能会阻碍交易的正常进行。市场是可变的,即使交易背后的原理是完美的,由于不可预测的随机市场波动,它也可能变得无效。另一个重要的问题是,它与持续损失无关。例如,当投资者平仓亏损2%的头寸时,当继续建立开仓状态时,就无法阻止投资者继续开仓。为了避免这种不足,投资者可以根据非价格因素确定止损。图表止损:对于图表止损,投资者不会在某个价格点设置止损,而是基于图表上的特定点。这些点可以是静态的也可以是动态的。例如,某些止损水平设置在某些斐波那契点。有些人可能会使用自动交易系统,或使用技术分析来确定动态止损点,例如交叉,突破或偏离。所有这些都是通过技术分析来触发交易并确定收盘价。图表止损比股票止损更灵活,更可靠,因为它更适应价格波动,并且可以在一定程度上避免随机价格波动的干扰。图表止损的问题在于,用于生成交易信号的技术指标可能无法捕捉市场趋势的变化,从而导致更大的损失。这是一种简单的止损机制。由于止损定单与价格无关,因此在截取损失时止损定单的有效性不如止损单,并可能导致损失大于预期。波动止损波动止损取决于波动指标,例如使用VIX波动指数确定退出点。因此,市场恐慌和冲击通常会触发止损订单的执行。当投资者使用波动性止损时,无论当前的市场行为如何,他都会持有该头寸,除非出现较大的意外市场冲击。与止损风险相比,这是一个更大的风险,但它是有利可图的,其有效性取决于市场条件和经济环境。一般来说,在动荡的市场中,止损波动的有效性值得怀疑。但是,当市场风险较低时,它对于长期持仓非常有用。波动止损对价格敏感,图表止损也对价格敏感,这也是间接止损。它可以有效地消除分析过程中的短期市场扭曲,并在面对市场噪音时为我们提供更大的灵活性。波动性可能对市场波动的响应较小。有时,市场波动较大,而波动率指标没有相应变化。同样,当波动性增加时,价格有时也不会发生明显变化。所有这些投资者决定使用它们时应记住。交易量止损:当投资者期望趋势逆转并伴随交易量变化时,交易量止损可能是一种合适的平仓方式。当期货头寸高于或低于一定百分比时,交易者可以根据市场条件和订单类型调整所有头寸。在相同的情况下,其他类型的数据也可以用于生成触发止损信号,例如卖出/卖出比率或期权风险反转值。它可以用作股票市场中的止损。例如,假设交易者在股票市场开仓。他认为,最近的股市上涨伴随着小幅上涨,并且如果没有新的资本流入,市场将迅速反转。因此,他将止损设置为一定的音量水平,当指数上升时,如果音量超过先前设置的音量水平,则所有头寸都将关闭。事件止损使用事件止损时,交易者在大多数情况下不会考虑价格波动(通常使用低杠杆),并且仅在事件与预期情况不符时平仓。例如,一名交易员期望国民银行A国有化,因此他期望这将导致X的外汇贬值,因此他会做空。交易者只有在X确认并澄清他们不会将A银行国有化时才平仓。与此同时,他将经历各种谣言以及短期和极端的市场波动。 EventStopLoss适合那些拥有良好记录,良好背景并且对使用有信心的人。如果您认为自己了解当前的经济动态并且可以在交易过程中坚持自己的观点,那么可以很好地使用事件止损。